【今日头条】
中共十八届五中全会将于10月26-29日召开
中共中央政治局10月12日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题,审议通过《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。
点评:五中全会将带给市场新的预期和有关十三五规划概念的炒作,利好当前股市大盘修复性反弹行情的延续。国企改革、环保、新能源。中国制造2025等行业和主题值得关注。
2、在岸人民八连涨再创8月12日以来新高
10月12日,在岸人民币兑美元(CNY)报收6.3230,前收6.3453,上涨223个基点,上涨0.35%,并创8月12日以来新高。另外,9月24日至今的8个交易日,在岸人民币连续收盘已实现8连涨,涨幅近600基点。
点评:据彭博报道,据某驻北亚的外汇交易员称,银行、杠杆账户全线抛售,触发了6.3250附近的美元/离岸人民币止损卖盘。交易员称,国际美元整体偏弱,而离岸CNH空头继续离场,同时市场对中国经济的悲观预期亦有所淡化,股市企稳回升,风险偏好回暖,均帮助人民币反弹,但持续性仍需观察。
【投资策略】
市场做多热情已被激发
周末消息面汇聚了多个利好,其中央行推广信贷资产质押再贷款,意味着中国式的QE到来,虽然其表面含义仅仅是再抵押,和购买国债式的QE有区别,但实际上还在快损货币,对股市而言是系统性利好;而央行副行长易纲强调,中国股市经历了数轮调整,目前调整已大致到位,夯实了多方做多信心。
技术上经过二十多个交易日的盘桓后,未能下突,证明短期底部已经形成,市场选择上突水到渠成。当然,期望指数连续大涨也不现实,毕竟现在的市场资金在缺少巨大杠杆的情况下,难以出现上半年那种狂飙的情景。不过,即使按照存量资金,展开一波20%左右的反弹还是可能的。
就短期而言,上突后,技术上还有一次回踩,再者目前还不能完全确认大盘已经突破箱型,所以,短期出现震荡在所难免。不过即使出现震荡,由于市场做多热情已经被激发,市场机会会更多。投资人只要把握好节奏,同时选准品种,相信还是会有不菲的收益。
【行业分析】
新能源汽车:充电基础设施市场即将打开
为加快推动新能源汽车产业发展,国家已将新能源汽车纳入实施增强制造业核心竞争力重大工程包。在政策持续加码的大背景下,一方面产业资本集中进入缓解核心部件产能瓶颈;另一方面,各大主流车企纷纷出台新能源汽车发展规划,积极推出新车型加大市场供给,吸引终端需求。这些共同推动国内新能源汽车产销节节攀升,有效带动上下游产业链需求。
我们认为,在新能源汽车被赋予稳增长使命、年底推广考核到期的背景下,政策持续加码仍可期,产销仍将持续爆发,四季度月产销有望分别突破3万辆大关,全年销量有望突破20万辆。维持新能源汽车产业链“看好”评级。
【公司评级】
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