【今日头条】
“打新”扰动弱 牛市成色足
在二级市场涨势确定、赚钱效应可观的背景下,“打新”对投资者的吸引力明显下降。对市场在“打新”前后“先抑后扬”的预期,令资金敢于借震荡之际建仓,结果便是大盘拒绝调整。总体来看,当前市场牛气尽显,打新冲击趋弱,市场调整空间有限,短线震荡将成为布局“4时代”的好机会。
A股机会来源于成长
国泰君安发布策略报告称,A股机会主要还是来源于成长,而这种成长不是狭义的指创业板,既包括中小板、创业板成长型的公司,还包括传统型公司的成长性转型机会。重点推荐选择具有“A+X”模式的公司,A表示公司有稳定的主营业务的来源,X表示公司在努力寻找转型的成长性机会。
主要受益板块为工业互联网(佳讯飞鸿、东土科技、中恒电气、光环新网、东方国信、汉威电子、科远股份等);大环保(含新能源汽车)(雪迪龙、国电清新、东源电器等);传统行业转型的领域亦将进一步受益,包括黑电(海信电器、创维数字、TCL集团);汽车(骆驼股份、金飞达);农业(雏鹰农牧、北大荒);医药(国药一致、和佳股份)等。
【晨报精选】
李克强强调稳增长保就业增效益
昨日,国务院总理李克强主持召开座谈会,就当前经济形势和经济工作进行部署。李克强表示,经济下行压力还在持续加大,要在区间调控基础上加大定向调控力度,针对新情况新问题,用好多种政策工具,守住稳增长保就业增效益的基本盘。
【投资策略】
继续持股辅以调仓
周二从盘面看,券商、基建、建材等板块大涨。展望后市,中期看多观点不变,短期关注几个风险点:1、创业板估值已经超过纳斯达克2000年科技股泡沫的巅峰时期,风险越积越大;2、中证500期货上市或引发中小盘股获利盘对冲。在这样的背景下,投资者需注意随时到来的中小盘股大波动。
操作上,建议继续持股,辅以调仓;兑现部分高位中小盘股,逢低跟进低估值蓝筹;重点关注央企合并重组和一带一路相关品种。
【行业分析】
推荐“一带一路”
央视新闻联播开始推出“一带一路”系列报道,所发布“一带一路”版图中首次加入了“21世纪海上丝绸之路”南线(南海到南太平洋路线)。此前三部委联合发布《推动共建一带一路愿景与行动》已表明“一带一路”进入了全面推进阶段。预计随着金融支持加强(尤其是丝路基金及亚投行设立),“一带一路”互联互通项目逐步落地。
重点推荐中国交建(受益于港口和路桥建设)、中国中铁和中国铁建(受益于高铁出口国家战略,南北车PE已是40倍+,两铁估值仍有空间)、中材国际、中国电建、中国中冶、中钢国际等。
【公司评级】
建议买入海印股份
截至目前,海印生活圈已发展会员超百万。初步建成“Wi-Fi人流监控系统”,并在多个商场上线,未来将在海印旗下商场全面铺开。Wi-Fi人流监控系统的核心功能包括:1)店铺到访客户统计,2)人流热点分析,3)人流轨迹分析。“商业+文娱+金融”共生多赢,O2O闭环促进盈利模式升级,未来成长性突出,有较大估值提升空间。预计公司2014-2016年EPS 为0.33、0.36、0.43元。买入评级。