【行业分析】
食品饮料“南椰岛,北晨光”
看好海南椰岛未来成为大消费、大健康的龙头公司,晨光生物主业拐点将得到确认,公司转型势在必得,市值存在大幅提升空间。独家推荐的国联水产、康达尔继续看好。食品饮料板块上周大涨10%,主要受贵州茅台、伊利股份、双汇发展等大盘股上涨带动,新增资金将偏好滞胀的消费股。继续看好优质食品股:洽洽食品、煌上煌、承德露露,公司对股价诉求强的加加食品、好想你。其他看好:山西汾酒、泸州老窖、伊利股份等。
化工关注国企改革
淡季来临,需求疲软。上周中信建投化工景气指数-25.84,前周-4.49.。上周基础化工指数(中信)涨13.9%,上证涨8.1%。上周五布油报65.4美元/桶,周跌幅1.86%;美钻井平台数量降幅放缓,油价低位上涨50%,原油价格短期存在见顶可能,淡季来临,需求面临考验。化工板块中除了互联网+外,未来,我们认为化工板块中的国企改革主题值得关注,重点推荐辉隆股份、万华化学、扬农化工、华鲁恒升。
【公司评级】
推荐中国银行
中国银行拟将东盟部分国家银行业务及资产注入中银香港,拟出售南洋银行。1适应“一带一路”国家战略,中行海外发展战略重组,中银香港未来将负责一带一路沿线东盟地区的市场,2未来,中行将借助新设和并购加大新兴市场国家网点建设,巩固其环球融资服务优势和跨境人民币业务优势;3战略:未来海外资产和利润占比将提高到40%,目前占比25%。4东盟资产重组仍需当地监管部门的准许,南洋银行出售仍需等待财政部、监管部门批文。5增持预测15年EPS0.64,PE/PB7.06/0.99。