【行业分析】
下半年消费品机会更大
抓紧海南椰岛,迎接晨光生物,市场巨幅调整,食品饮料相对稳定,触网公司相对强势,新增资金关注滞胀消费股。随着CPI的触底回升,下半年消费品的机会更大。继续独家推荐海南椰岛和晨光生物,椰岛将蜕变为本行业的龙头白马股,晨光主业拐点和业务转型,市值存在巨大提升空间。另外,继续看好优质食品股:洽洽食品、煌上煌、承德露露、加加食品。触网的三全食品、青青稞酒仍值得关注。
化工关注国企改革
需求淡季,避实就虚。上周中信建投化工景气指数-16.29,前周-25.84.。上周基础化工指数(中信)涨4.64%,上证跌0.98%。上周五布油报65.6美元/桶,周涨幅0.12%;美钻井数大幅下降,油价周五反弹,但未来油价仍有继续下行的可能。淡季来临,需求面临考验,未来需要避实就虚,关注转型及国企改革主题,重点推荐辉隆股份、万华化学、扬农化工、华鲁恒升。
【公司评级】
建议买入光环新网
公司属第三方IDC厂商第一梯队。1、公司直接受益于行业快速发展确定性高增长。2、目前亚马逊在中国的服务器均在公司机房,非常有望同其采用微软与世纪互联“授权运营实体”经营模式来运营,参与分成。3、IDC是一个重资产的行业,往轻做、往上做都是非常好的创新方向,并购是有效手段。4、目前时点建议积极配置,一期目标价120元,买入评级。