【行业分析】
新电改成为水电新契机
据媒体7月19日消息,被视为电改核心任务之一的发用电计划放开终于有了实质性进展。从业内获悉,国家发改委经济运行调节局今日下发征求意见函,对国家发改委、国家能源局制定的《关于有序放开发用电计划工作的通知(征求意见搞)》公开征求意见。
新电改方案对深化电改及加快电力交易市场有重大意义:新电改举措内容包括:加快组织煤电企业与售电企业、用户签订发购电协议;加快缩减煤电机组非市场化电量;其他发电机组均可参与市场交易;引导电力用户参与市场交易;适时取消相关目录电价;不再安排新投产机组发电计划;推进新增用户进入市场;放开跨省跨区送受煤电计划等。我们认为此举意味着发用电计划放开进入具体操作层面,一个电力交易的批发市场即将形成,这对深化电改、加快电力交易市场化都有重大意义。基于地方政府在本轮改革中的重要角色、配网资源的重要性,看好改革试点地区拥有本地发电厂、配电网络、电力大用户资源的主体,重点推荐标的:广安爱众、桂冠电力、文山电力等。
智能物流再受关注
7月20日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署推进互联网+物流,降低企业成本便利群众生活。
互联网从消费者到产业化应用,加速改造传统行业。在互联网+车货匹配领域,有200多家互联网APP平台同台竞技。受益于电商发展与高端标准仓库的需求,国内物流地产发展前景广阔。宇培集团物流地产近日在香港主板上市,市值近100亿港币,公司在国内市场占有率达到6.6%,居第三位。关注打造线下实体公路港+线上互联网物流平台的传化股份,整合传统分销渠道+线上平台的怡亚通,传统物流地产巨头的中储股份,布局跨境电商物流的外运发展、华贸物流、新宁物流等。
投资建议:维持行业“增持”评级,与降低社会物流成本,智能物流相关的投资标的为:传化股份、怡亚通、中储股份、外运发展、华贸物流、新宁物流等。