【行业分析】
化工:推荐成长与价值股
中信建投化工景气指数为-25.84,前周-37.08;上周基础化工指数(中信)上涨15.29%,上证上涨2.05%。上周五布油报57.10美元/桶,周跌幅2.78%;美国钻井数重拾跌势,且伊朗制裁解除至少需要6个月,若美元指数波动不大,短期内油价到达底部的可能性较大。化工行业淡季来临,需求面临考验,未来需关注成长与价值股,重点推荐史丹利、佰利联、华鲁恒升、扬农化工、万华化学。
军工:看好7月中下旬-8月底的行情
未来我们看好7月中下旬-8月底的行情。主要逻辑如下:1、6月军工板块充分调整,为下一轮军工板块的上涨预留了空间;2、9月3日的大阅兵是行业内最重大事件,其带动作用会提前反应;3、军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制、低空开放试点扩大等事件性刺激在未来会陆续推出。我们重点看好武器装备建设(战略空军、远洋海军)、国防信息化、民参军三大投资主线,重点推荐组合为:中国重工、中航飞机、中航光电、四创电子、丹甫股份、天银机电。