“国家队”基金易方达瑞惠公布三季报 三季度赎回118.87亿份
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 万宇)10月23日晚,“国家队”基金之一的易方达瑞惠发布三季报,公告显示,该基金报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为118.87亿份,期间没有新的申购,报告期期末基金份额总额为1.23亿份。
易方达瑞惠三季报称,2018年三季度,A股继续维持震荡调整格局,该基金操作相对稳健。截至报告期末,该基金份额净值为1.277元,报告期份额净值增长率为0.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.58%。
记者还从公告中了解到,易方达瑞惠三季度实现收益-19.08亿元,本期利润为71.42万元,期末基金资产净值为1.57亿元,期末基金份额净值为1.277元。