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华闻传媒“闪崩” 公募依然青睐传媒板块

作者:夏悦超来源:国际金融报2018-02-01 09:10

  突如其来的个股闪崩,令不少投资者措手不及,究竟是什么原因导致?传媒板块在2018年是否还会有新的机遇?

  1月31日,早盘出现多只股票“闪崩”的现象,而近期深受公募基金青睐的传媒个股“华闻传媒(000793)”于10时30分左右直线跌至8.40元,跌幅达9.97%,重仓持有该个股的基金均发生至少1.9%的跌幅度。

  突如其来的个股闪崩,令不少投资者措手不及,究竟是什么原因导致?传媒板块在2018年是否还会有新的机遇?

  重仓股基金受伤

  数据显示,1月30日华闻传媒盘中涨势明显,开盘5分钟内涨幅超过2%,截至昨日上午9点46分,报8.96元,成交1.41亿元,换手率0.85%。但这样的表现依旧难挡今日跌停的命运。

  据华闻传媒1月30日发布的业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润2.62亿至6.11亿,同比变动-70.00%至-30.00%,传媒行业平均净利润增长率为22.41%。公司基于以下原因作出上述预测:本期部分子公司业绩下降并可能计提商誉减值所致。

  东方财富(300059)网数据显示,截至2017年12月31日,华闻传媒这只个股共被6家基金公司持股的总市值为2117万元。鹏华传媒分级、工银中证传媒指数分级、申万菱信申万传媒分级、天弘中证休闲娱乐指数A这四只基金从2017年1季度以来一直重仓持有该个股,持股占比至少2.46%。

  截至2018年1月31日,持有该股市值599.11万元的工银中证传媒指数分级基金单日估算净值跌幅达2.44%,基金成立以来累计净值跌幅达65.86%。

  此外,《国际金融报》记者从天天基金网中梳理发现,该只基金前十大重仓持股第四席位是连续第6日跌停的乐视网(300104),而早在去年7月8日中邮基金、易方达基金、嘉实基金率先下调乐视网估值后,数日后,国泰基金和工银瑞信也纷纷跟进。但是,记者发现,工银中证在二季度和三季度的重仓持股占比最高的依旧是乐视网。

  另外,该只基金的基金经理刘伟琳管理的其他早于工银中证的基金,累计净值增幅均能达到34.85%以上,行业配置主要在制造业和金融业,基金经理刘伟琳首次在工银中证转向重仓传媒板块投资,然而,整体业绩并不太理想。

  行业龙头显著受益

  早在上周,传媒板块就迎来了久违的大涨,涨幅高达5.25%,居涨跌幅榜第2位,跑赢沪深300指数3.01个百分点。

  不同于华闻传媒,作为传媒板块的龙头白马股,分众传媒(002027,诊股)一直受到众多资金的青睐。《国际金融报》记者观察发现,其实,早在基金三季报的时候,就有基金对分众传媒的加仓最多,增持2.9亿股。

  根据东方财富Choice数据显示,东证资管、富国基金、南方基金、博时基金和大成基金均对分众传媒加仓,且博时主题行业、博时新兴消费、大成精选增值将该只基金列为首席重仓股。

  一位业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“买大白马股的思维正在扩散,专注价值风格的基金也同样会纳入有良好业绩的成长股。”

  分众传媒吸金能力强

  2017年四季度显示,传媒板块配置比例为3.76%,结束了连续7个季度持续跌势,公募持仓占比企稳回升。同时即连续两个季度低配后,四季度实现小幅超配,以自由流通市值计算,四季度传媒板块的标准配置比例为3.36%,目前机构持仓比标准配置高了0.4%,较上一季度低配0.76%有明显提升。

  对此,相关机构分析称,传媒板块的基金持仓占比与整体市值占比已十分接近,板块情绪与基金配置意愿显著提升。

  海通证券(600837,诊股)在研报中指出,从申万指数来看,传媒板块2016年全行业领跌,2017年跌幅第二。在行业增速放缓,并购重组趋严的背景下,传媒公司的业绩增长主要受益于行业集中度提升及内生业绩的推动,行业龙头显著受益。

  恒丰泰石资本管理公司总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示,“传媒板块自2015年6月以来持续下跌,其中部分股票已经具备长期投资价值,预计2018年传媒板块中的股票会出现分化,价值被低估的股票会有一定程度的筑底上升。”


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