鹏华价值优势混合(LOF)2020年首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)鹏华基金1月10日公告,鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(下称“鹏华价值优势混合(LOF)”)以2019年12月31日为基准日,进行2020年首次分红。
公告显示,截至基准日,鹏华价值优势混合(LOF)的份额净值为0.881元,可供分配利润为12.17亿元,按照约定比例计算的应分配金额为1.06亿元,分红方案为0.465元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,鹏华价值优势混合(LOF)成立于2006年7月,截至2019年三季度末的规模为17.78亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了500%。