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华安基金刘潇:权益市场有望信心逐步恢复 赚钱效应回归

徐金忠 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 徐金忠)2月10日,华安基金基金经理刘潇发表市场观点指出,稳增长政策信号强烈,消费行业回暖托底的确定性高,且全市场估值水平具有较大吸引力。伴随国内宏观经济的复苏及海外加息压制的减轻,2023年权益市场有望信心逐步恢复,赚钱效应回归。

具体投资方向上,刘潇指出,当前医药的估值水平、公募基金的超配比例都处于近5年低位,行业后续有望迎来“戴维斯双击”。从中期看,医疗新基建、医保支持力度加大、国产化加速都将利好行业发展,后疫情时代下,诊疗端与手术相关业务也将逐渐复苏。而站在长期角度上,医药是刚需,具备穿越经济周期的能力,人口老龄化与消费升级是行业长期的内在增长动力。

消费方面,刘潇表示,新型消费崛起,吃穿住行乐进入“第三消费时代”。消费仍是中国经济增长的核心驱动力,高储蓄率为消费复苏提供了后盾,出行与消费服务否极泰来的拐点或即将到来。在稳增长政策发力背景下,地产销量也有望企稳,行业将回归中枢增长曲线,家电、建材等地产产业链或逐渐复苏,相关公司有望迎来基本面底部,竞争格局持续改善,支撑龙头公司超越行业增速的增长。

在能源科技领域,刘潇认为,风、光、储、车、机等细分行业持续高景气,高端制造降本增效迭代加速。信息科技方面,数字经济时代下,互联网、计算机迎来景气回升周期。目前,平台经济进入绿灯时代,本地生活与广告业务迎来拐点,加息周期进入尾声,估值仍在修复路上。计算机行业复苏趋势明显,信创、工业软件、云计算等景气度回升。

据悉,主动权益新产品华安匠心甄选(基金代码:A类017878、C类017879)将于2月21日起发行,该基金将由刘潇管理,为投资者关注消费复苏与科技成长,充分把握市场回暖良机。

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