中证网
返回首页

银华信用四季红债券、银华信用季季红债券基金分红

张凌之 见习记者 赵若帆 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 张凌之 见习记者 赵若帆)10月19日,银华基金发布公告称,银华信用四季红债券型证券投资基金(简称银华信用四季红债券)、银华信用季季红债券型证券投资基金(简称银华信用季季红债券)均以9月30日为基准日进行分红,现金红利发放日均为10月21日。本次分红均为2022年度的第3次分红。

  公告显示,截至基准日,银华信用四季红债券A、C份额的基金份额净值分别为1.0920元、1.0204元,可供分配利润共计4147.59万元。A、C份额基金分红方案分别为0.120元/10份基金份额、0.100元/10份基金份额。

  截至基准日,银华信用季季红债券A、C份额的基金份额净值分别为1.0597元、1.0247元,可供分配利润共计4124.51万元。A、C份额基金分红方案均为0.100元/10份基金份额。

  公开资料显示,银华信用四季红债券和银华信用季季红债券的基金经理均为李丹,截至6月30日,规模分别达24.81亿元、34.54亿元。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。