国投瑞银新增长混合基金年内首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)10月25日,国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银新增长混合基金”)发布公告称,以10月13日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银新增长混合基金A份额和C份额的净值分别为1.5439元和1.5296元,可供分配利润分别为1.46亿元和6889.64万元,分红方案均为0.500元/10份基金份额。
国投瑞银新增长混合基金成立于2019年1月,截至今年三季度末A份额的规模为43.43亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了360%。