核心观点:在经济超预期、金融冲击缓解、政策预期升温以及国际接轨加速影响下,中国上市资产存在再定价需求,指数有望向上新高度。
配置方向:
三年决胜期,把握新工业革命三层级盛宴,主题方面四条主线:
1)保总量、补短板,重点推荐轨交、环保设备、高铁、核电板块;
2)制造业中的TMT,重点推荐产业转移、5G、芯片国产化、新能源车、苹果产业链;
3)产业转移,重点推荐受益于“市场规模扩张+抢占国际份额”双重红利的传统机械相关板块;
4)要素重组,重点推荐一带一路、军民融合、国企改革、住房租赁。