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连续7个季度保持正增长 信托资产规模余额升至23.92万亿元

吴杨 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 吴杨)5月15日,中国信托业协会召开“2023年度中国信托业发展评析发布会”,同步发布的《2023年度中国信托业发展评析》(以下简称“报告”)显示,截至2023年四季度末,信托资产规模余额为23.92万亿元,同比增幅13.17%;信托资金投向结构优化,标准化投资能力持续提升,资产管理信托业务快速增长;资本实力不断夯实,经营业绩显著改善。

  展望2024年,信托公司仍需在监管部门的引导下,推进业务转型和结构调整,同时加强风险管理和提升公司治理水平,实现信托行业的高质量发展。

  余额超23万亿元

  报告显示,截至2023年四季度末,信托资产规模余额为23.92万亿元,环比增幅5.65%,同比增幅13.17%。2022年二季度以来,信托资产规模开始企稳回升,同比增速逆转为正,到2023年末已连续7个季度保持正增长,且增速有逐步加快的趋势,反映了信托业在资管新规以来的转型工作已取得了明显的成效。

  从资金来源看,截至2023年四季度末,集合资金信托规模为13.52万亿元,占比达到56.5%;单一资金信托规模为3.86万亿,较2023年三季度末减少1.05万亿,环比减少2.64%,占比为16.12%;管理财产信托规模6.55万亿,较2023年9月末增加3498亿,环比增长5.64%,占比27.37%。

  从信托功能角度看,截至2023年四季度末,投资类信托规模为11.57万亿元,较2023年三季度末增加8711亿,环比增速为8.15%,占比48.34%;融资类信托规模为3.48万亿元,环比增加2291亿,增速7.06%,占比14.5%;事务管理类信托规模为8.88万亿元,较三季度增加1798亿元,增幅为2%,占比37.12%。

  资本实力不断夯实

  报告显示,2023年信托业通过多种方式进行资本补充,增强了行业的资本实力和风险抵御能力。据不完全统计,2023年,共有12家信托公司宣布通过利润转增和定向增发等方式来补充资本。

  经营业绩方面,截至2023年四季度末,信托业经营收入863.61亿元,同比增速2.96%;净利润为423.73亿元,较上年同期增加61.3亿,剔除特殊情况(如因信托公司股权转让产生的一次性收入和利润等)后,2023年信托公司整体利润较上年小幅增长约2.29%。上海金融与发展实验室主任曾刚表示,总体上看,2023年,信托业经营收入和净利润都实现了止跌回升,整体经营业绩逐步企稳。

  根据52家信托公司披露的年报信息,2023年有28家信托公司营业收入实现增长,占比为53.85%;有25家信托公司净利润实现正增长,占比为48.08%。

  标准化投资能力持续提升

  资管新规实施以来,信托公司根据“业务三分类”的通知要求,大力发展标品信托,培育金融市场投资能力,投向证券市场、金融机构的规模和占比持续提升。信托公司作为机构投资者积极参与资本市场,主动把握金融市场投资机遇,培育专业化的资产管理能力,大力开拓资产管理信托业务。

  截至2023年四季度末,资金信托总规模达到17.38万亿元,环比增速5.66%;同比大幅增长15.59%。从资金信托投向结构来看,投向证券市场(含股票、基金、债券)规模合计为6.6万亿元,较三季度末增加8536亿元,环比增速14.85%,合计占比38%,环比上升3个百分点;与2022年四季度末相比,规模增长2.25万亿,同比增速高达51.52%,占比则提升近10个百分点。

  报告显示,从证券投资信托的配置类型来看,2023年四季度末,组合投资占比为71.62%,较三季度末上升2.08个百分点,占比25.40%,较三季度末下降1.47个百分点。总体上看,信托公司专业化的资产配置能力逐步增强。

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