从单位分红额度来看,共有14只基金每份分红金额在0.2元以上,其中博时主题行业以每份0.36元的派现金额高居榜首,其分红总额也将达到18.52亿元,同样在2018年高居榜首。2017年全年,该基金累计回报31.96%,跑赢大盘及同类基金平均收益水平。作为一只老牌基金,该基金自2015年1月成立以来累计回报也达到13.63倍,年化回报约18.5%,算得上一只长跑型基金。
仅次于博时主题行业,东方红睿阳每份派现额度也达到0.343元,2017年该基金总回报达到54%,名列同类前茅。此外,鹏华盛世创新、南方成份精选、东方红睿满沪港深、国泰金牛创新成长、东方红睿华沪港深、鹏华策略回报、景顺长城精选蓝筹、国投瑞银信息消费等每份分红派现0.2740元、0.2563元、0.2510元、0.2358元、0.2220元、0.2200元、0.2200元、0.2140元。其中,东方红睿华沪港深、东方红睿满沪港深、景顺长城精选蓝筹2017年回报分别达到67.9%、55.44%和45.02%。南方成份精选和大成策略回报的投资回报超过29%。
从分红总额来看,除博时主题行业以外,东方红睿华沪港深和南方成份精选派现总额也在10亿元以上,分别达到14.13亿元和10.02亿元。
从上述数据可以看出,业绩优秀的基金在分红时也更有底气。进入2018年以来,销售爆款也往往由历史业绩优秀的管理人谛造。业内人士预期,这将敦促基金管理公司着力于提升投资管理能力。
开年基金发红包哪家“壕”?从分红额来看,易方达基金、东方红资管各分红超20亿元,发放春节“红包” 毫不手软。除此之外,南方基金、大成基金、景顺长城基金、嘉实基金分红额也超过10亿元,在基金公司“土豪榜”上排名靠前。
这些公司旗下多只绩优基金分红数量较大,比如景顺长城精选蓝筹、汇添富蓝筹稳健、大成景阳领先、广发稳健增长等产品,去年收益率都超过20%。
实际上,在今年分红的44家基金公司中,两极分化现象仍存在。有7家公司“红包”额低于1000万,拉低了基金公司整体水平,平均每家公司1月分红3亿元。
从分红频次上来看,嘉实基金、国投瑞银基金、易方达基金等9家基金公司分红次数最多,均达到10次。这些公司产品数量较多,每家公司均有至少10款产品进行了分红。
1月29日,3只基金宣布分红,博时主题行业宣布每份派发现金0.36元,截止收益分配基准日其基金份额净值为2.07元,分红比便达到17.39%;大成定增灵活每份派现0.022元,南方颐元债券也宣布进行2018年以来的首次分红。1月26日,则有6只基金宣布分红,包括泓德战略转型、兴业裕华、东方红汇利、东方红汇阳、工银瑞信丰淳、工银瑞信泰享三年、华泰柏瑞积极成长。
从基金公司角度看,据《金融投资报》记者统计,今年以来博时、大成、东证资管、国投瑞银、嘉实、南方、易方达旗下多只基金集体派发新年红包,成为基金分红宴上的主角。
而据WIND统计,今年以来截止1月29日已有288只基金(各类份额分开计算)宣布分红,累计分红派现182.53亿元。而在去年同期,则只有169只基金分红,合计派现68.93亿元。以此计算,今年基金的分红总额同比增长了165%。
毫无疑问,权益类基金是今年分红的主力。数据显示,今年分红总额中,由主动和被动型的权益类基金合计贡献了164.92亿元,占分红总额的比例达到90%以上,相比之下,债券基金的分红就“弱爆了”,仅派现了16.8亿元。而这与去年以来股债市的分化有关。2017年A股市场在蓝筹和白马股的带领下走出结构牛,公募基金投资回报可观,多只基金全年收益率超过50%,而债券市场全年持续走熊,债券基金收益惨淡。
此外去年以港股和美股为代表的海外市场走牛,QDII基金也纷纷分红。其中,工银瑞信全球配置和广发美国房地产人民币每份分别派现了0.166元和0.11元。
薛掌柜基金组合研究院副院长王晶认为,基金分红的原因很多,除合同对于分红的约定外,避免规模偏大、找不合适的投资标的、为满足某类机构投资者对流动性的需求等也会影响分红数量。不过,1月分红量明显增加,最重要的因素还是去年权益类基金盈利状况好。
对于市场上认为权益类基金分红“吝啬”代表机构看好股市未来前景的说法,凯石金融产品研究中心分析师兰轩认为,混合型、股票型基金分红占比及数量上升并不代表不看好后市。一方面,去年权益类基金收益率较固收类产品更出色;另一方面,去年基金规模站稳10万亿,数量也突破4000只,分红基金的数量同比上升也实属正常。
(以上内容综合自上海证券报、金融投资报等)