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天保基建:2021年盈利4951.02万元 同比扭亏

董宁宁 中国证券报·中证网

  中证财讯 天保基建(000965)4月14日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业收入25.40亿元,同比增长210.06%;归母净利润4951.02万元,同比扭亏;扣非净利润亏损6185.24万元,上年同期盈利9329.72万元;经营活动产生的现金流量净额为10.06亿元,上年同期为-11.20亿元;报告期内,天保基建基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为0.90%。
  数据统计显示,天保基建近三年净利润复合年增长率为-19.83%,在住宅开发行业已披露2021年数据的29家公司中,天保基建的净利润复合年增长率排名第17。
  报告期内,公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。
  分产品来看,2021年度公司主营业务中,房地产销售收入22.27亿元,占营业收入的87.66%,同比增长209.39%;物业出租收入0.61亿元,占营业收入的2.41%,同比增长9.52%。
  2021年,公司毛利率为51.25%,同比下降8.52个百分点;净利率为1.95%,较上年同期下降9.68个百分点。
  分产品看,房地产销售、物业出租、物业管理2021年毛利率分别为51.03%、41.04%、-15.72%。
  报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.13亿元,占总销售金额比例为12.30%,公司前五名供应商合计采购金额25.76亿元,占年度采购总额比例为77.34%。
  数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为0.90%,较上年同期下降0.88个百分点,长期低于行业平均;公司2021年投入资本回报率为1.11%,较上年同期下降0.97个百分点。
  截至2021年末,公司经营活动现金流净额为10.06亿元,同比增加21.26亿元;筹资活动现金流净额-7.29亿元,同比减少15.66亿元;投资活动现金流净额-1.42亿元,相比上年同期减少1.45亿元。
  2021年,公司营业收入现金比为142.84%,净现比为2031.26%。从近年数据来看,公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。
  营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为0.21次,上年同期为0.09次(2020年行业平均值为0.19次,公司位居同行业83/96);固定资产周转率为66.88次,上年同期为12.81次(2020年行业平均值为21.67次,公司位居同行业59/96);公司应收账款周转率、存货周转率分别为244.60次、0.14次。
  2021年全年,公司期间费用为3.05亿元,较上年增加1.53亿元;但期间费用率为12.02%,较上年下降6.60个百分点。
  在资产重大变化方面,2021年末,公司货币资金余额较期初增加29.82%;应收账款较期初减少7.24%;预付款项较期初减少99.81%;存货较期初增加23.08%,主要系报告期内新增九如品筑项目所致。
  在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为57.70%,相比上年同期上升11.87个百分点,近年来整体低于行业均值。
  年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为詹静、钱菊芳。在具体持股比例上,迎水聚宝18号私募证券投资基金、卢圣润、阮海良、周雅美持股同比上升。