近300亿元持仓曝光 百亿级私募布局结构性机会

　　从加仓方向来看，诸多知名私募偏爱科技板块，比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓海康威视、睿郡资产合伙人董承非新进芯朋微、聚鸣投资加码恒铭达。与此同时，有望实现困境反转的领域也是百亿级私募重要的布局方向

　　随着上市公司半年报的密集披露，百亿级私募的“扫货”动作被陆续曝光。据私募排排网统计，截至8月23日，超20家百亿级私募旗下产品出现在72家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值接近300亿元。从加仓方向来看，诸多知名私募偏爱科技板块，比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓海康威视、睿郡资产合伙人董承非新进芯朋微、聚鸣投资加码恒铭达。与此同时，有望实现困境反转的领域也是百亿级私募重要的布局方向。在业内人士看来，在政策面积极信号不断释放的背景下，A股的结构性机会值得关注。

　　知名百亿级私募加码科技板块

　　近日，芯朋微发布的半年报显示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进成为该公司前十大流通股股东，持股数量为152.73万股，期末持股市值约为5600万元。据悉，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。

　　高毅资产、聚鸣投资等对科技板块也兴趣盎然。

　　海康威视发布的半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度小幅加仓100万股，期末持股数量增至4.12亿股，持股市值达127.35亿元。此前冯柳连续两个季度大举减持海康威视，今年上半年海康威视股价波动加剧，冯柳抄底意愿显现。

　　另外，根据8月23日恒铭达发布的半年报，截至今年二季度末，聚鸣投资旗下两只产品合计持有519.23万股，期末合计持有该股市值达1.83亿元，其中聚鸣匠传6号私募证券投资基金位列该公司第一大流通股股东。

　　公开资料显示，恒铭达的主营业务为消费电子、通信和新能源等领域功能性器件等的设计、研发、生产和销售，有望深度受益于AI手机换机潮。

　　据私募排排网统计，在已披露的72家百亿级私募二季度末重仓股中，电子和机械设备行业上市公司数量多达9家，是最受关注的行业。

　　困境反转机会受关注

　　除了科技板块，多家百亿级私募还布局了困境反转题材。

　　江苏博云发布的半年报显示，勤辰资产投资经理林森管理的勤辰森裕1号私募证券投资基金等3只产品二季度加仓该公司，合计增持16.69万股至153.62万股，期末合计持股市值为3300万元。

　　据了解，江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，其下游应用涉及各类工业制品。多位券商人士称，公司产品下游应用以电动工具为主，随着下游完成去库存，公司订单量将逐步回升。

　　慎知资产旗下产品二季度新进成为征和工业的前十大流通股股东，期末持股数量为56.6万股，期末持股市值为0.13亿元。征和工业为国内链传动行业标的，多位券商研究人士认为，后续海外需求好转有望带动工业链板块复苏。

　　另外，尽管近3年来医药板块调整时间较长、幅度较大，但高毅资产、宁泉资产、银叶投资、玄元投资等多家百亿级私募二季度末仍坚定持有相关标的。

　　结构性机会“击球区”已至

　　头部机构积极布局背后，是私募整体看重A股结构性机会。私募排排网最新数据显示，截至8月9日，股票私募仓位指数为79.61%，相比于一个月前提升了近3个百分点。

　　和谐汇一创始人林鹏认为，在政策积极信号不断释放、经济逐步修复背景下，A股的结构性机会值得关注，尤其是政策支持的科技板块，正处于产业景气向上的状态，智能化革命浪潮将推动这一领域涌现具备长期投资价值的公司。同时，一些已经“出海”并已证明公司管理能力和经营能力的龙头公司也具有较好投资机会。