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多只债基宣布调整净值精度

中国证券报·中证网

中证报中证网讯(记者 张韵)9月16日,创金合信基金发布的净值精度调整公告显示,创金合信尊丰纯债、创金合信尊享纯债于9月15日对基金份额净值保留8位小数。值得注意的是,近期已有多只债基发布类似的公告。业内人士认为,净值精度调整通常是出于担忧大额赎回导致净值波动过大、损害持有人利益而做出的决定。

Wind数据显示,7月以来,已有超过20只债基宣布调整净值精度。仅9月,就有德邦景颐债券、格林泓远纯债、蜂巢丰旭债券等多只债基公告称,因发生大额赎回,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高净值精度。

业内人士分析称,一般来说,当某个交易日赎回份额占基金总份额比例较大时,大额赎回产生的赎回费会导致净值出现大幅异动。例如,此前就不乏基金因未及时调整净值精度而出现单日突然暴涨的现象。这容易导致新进入的投资者高位接盘。因此,当基金公司测算赎回金额可能产生较大影响时,通常会采取调整净值精度的举措,保障基金净值的正常运作。

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