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品牌工程指数医药成分股表现亮眼

王宇露 中国证券报·中证网

  上周市场震荡,中证新华社民族品牌工程指数报1400.89点。从成分股的表现看,王府井、药明康德、中微公司等表现强势;药明康德、东阿阿胶、迈瑞医疗等获北向资金净买入。展望后市,机构认为,目前正处于市场情绪的修复窗口期,短期市场或持续区间震荡,投资者可寻找结构性机会。

  多只成分股逆市上涨

  上周市场震荡,上证指数上涨0.50%,深证成指下跌0.51%,创业板指下跌1.28%,沪深300指数下跌0.73%,品牌工程指数下跌1.18%,报1400.89点。

  从成分股的表现看,上周品牌工程指数多只成分股逆市上涨,尤其是不少医药成分股表现亮眼。具体来说,王府井上涨12.70%,排在涨幅榜首位;药明康德上涨8.52%,居次席;中微公司上涨8.05%,泰格医药、爱尔眼科、天士力涨逾7%;通策医疗上涨6.12%,以岭药业、华大基因涨逾5%;新希望、智飞生物、我武生物、康泰生物涨逾4%。今年以来,中际旭创上涨47.05%,排在涨幅榜首位;海信家电和北方华创分别上涨39.12%和37.46%;格力电器、海尔智家、美的集团涨逾20%。

  上周北向资金净流入32.19亿元,同期品牌工程指数多只成分股获北向资金净买入。Wind数据显示,上周北向资金净买入药明康德6.04亿元;净买入东阿阿胶2.88亿元,净买入迈瑞医疗1.42亿元;净买入海天味业、老板电器、京东方A、中炬高新、天士力、华润微均超过0.5亿元;海康威视、中芯国际、中际旭创、青岛啤酒等也获北向资金净买入。

  市场情绪处于修复窗口期

  展望后市,星石投资指出,短期情绪依旧是影响市场的重要因素,目前正处于市场情绪的修复窗口期。股市情绪修复有两方面的积极因素,一是国内宏观政策不断发力,加之先前发布的政策效果陆续显现,有助于增强市场对于经济的预期;二是人民币升值,海外市场波动带来资金再平衡交易,股市情绪有望跟随资金流入而恢复。但市场情绪恢复并非一蹴而就,短期市场表现或为持续震荡,需要聚焦于寻找结构性机会。

  聚鸣投资表示,当前来看,港股总体估值非常便宜,A股的小市值品种总体高估,中大型市值品种结构性低估。自下而上看,一批细分行业龙头已经十分便宜,只是受经济和股市的贝塔因素影响,需要控制买入节奏,从长期看,这部分资产应该能有很好的收益率。要聚焦能够持续产生自由现金流、愿意做并且正在做股东回报的公司。

  丹羿投资表示,此前关注的投资机会聚焦在高股息资产、出海、创新驱动、困境反转这几个方面,目前来看,出海逻辑品种在外部环境的影响下曲折上升,相应的资产价格波动较大,中长期逻辑没有问题。下半年可能边际变化较大的是困境反转类资产,这类资产一方面基本面持续承压,另一方面很多品种估值已经非常便宜,有可能在刺激政策的助力下迎来基本面的企稳。

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