国融基金旗下债基提高产品净值精度
刘伟杰
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 刘伟杰)10月30日,国融基金发布公告称,旗下国融稳泰纯债债券型证券投资基金A/C类份额于10月27日发生巨额赎回,为确保基金份额持有人利益,不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,而提高净值精度。
根据公告,经公司与托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定自10月27日起提高上述基金的基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。
根据天天基金网数据,截至今年二季度末,该公司的管理规模为25.10亿元,股基和债基规模基本持平,目前有6位基金经理管理18只产品。其中,国融稳泰纯债债券A份额三季度末的规模仅有2亿元,而C份额即将“清零”。截至10月27日,该基金A份额今年以来累计上涨1.58%。