前海开源祥和债基今年以来首次分红
余世鹏
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)4月26日,前海开源祥和债券型证券投资基金(下称“前海开源祥和债基”)发布公告称,以4月18日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,前海开源祥和债基A份额和C份额的净值分别为1.4743元和1.4610元,可供分配利润分别为4.20亿元和2161.33万元,分红方案均为0.70元/10份基金份额。
前海开源祥和债基成立于2016年11月,截至2022年一季度末A份额的规模为23.93亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了45%。