华润元大润鑫债基年内第二次分红
余世鹏
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)4月8日,华润元大润鑫债券型证券投资基金(下称“华润元大润鑫债基”)发布公告称,以4月1日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,华润元大润鑫债基C份额的净值为1.3114元,可供分配利润为7.69亿元,分红方案为0.3930元/10份基金份额。
华润元大润鑫债基成立于2018年9月,截至2021年末C份额的规模为35.58亿元,截至目前成立以来的回报率超过了80%。