南方臻利定开债基年内首次分红
余世鹏
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)3月5日,南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“南方臻利定开债基”)发布公告称,以2月22日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,南方臻利定开债基的份额净值为1.0209元,可供分配利润为1.21亿元,分红方案为0.1000元/10份基金份额。南方臻利定开债基成立于2021年6月,截至2021年末的规模为82.49亿元。