国投瑞银中高等级债基2021年首次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)2021年1月8日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称,以2020年12月31日为基准日,进行2021年首次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银中高等级债基A份额和C份额的净值分别为1.104元和1.100元,可供分配利润分别为51.42万元和54.01万元,分红方案均为0.050元/10份基金份额。
国投瑞银中高等级债基成立于2013年5月,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了50%。