平安合瑞定开债基年内第二次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)12月25日,平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“平安合瑞定开债基”)发布公告称,以12月23日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,平安合瑞定开债基的份额净值为1.0526元,可供分配利润为3347.05万元,分红方案为0.325元/10份基金份额。
平安合瑞定开债基成立于2018年3月,截至2020年三季度末的规模为10.76亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了10%。