招商招惠3个月定开债基年内第二次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)7月22日,招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招惠3个月定开债基”)发布公告称,以7月17日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,招商招惠3个月定开债基A份额的净值为1.0957元,可供分配利润为5.94亿元,分红方案为0.192元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商招惠3个月定开债基成立于2016年12月,截至2020年二季度末A份额的规模为68.66亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率超过15%。