前海开源健康分级基金提示折算风险
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)7月1日,前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(下称“前海开源健康分级基金”)发布公告,对该基金可能发生的不定期份额折算进行风险提示。
公告显示,根据相关规定,当前海开源健康分级基金的基金份额净值达到1.500元时,该基金的相关份额将进行不定期份额折算。而由于该基金近期跟踪标的指数上涨,截至上一交易日收盘,前海开源健康分级基金的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,投资者需密切关注近期净值波动情况,警惕可能出现的风险。
前海开源基金还指出,由于该基金的A份额和B份额在折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,A份额和B份额的折溢价率可能发生较大变化。其次,B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
天天基金网信息显示,前海开源健康分级基金成立于2015年4月,截至2020年一季度末的规模为3.19亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了70%。因今年上半年医药健康板块行情突出,该基金近6个月以来的回报率也超过了50%。