泰达宏利基金:提高泰达宏利创金混合C类份额净值精度
张凌之中国证券报·中证网
中证网讯(记者 张凌之)3月24日,泰达宏利基金发布公告称,泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利创金混合”)C 类份额(基金代码:003415)于 3 月 23 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致,决定自3 月 23 日起提高泰达宏利创金混合 C 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
公告显示,泰达宏利创金混合 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。