嘉实元和进入清算程序 所持有目标公司权益已全部变现
叶斯琦中国证券报·中证网
中证网讯(记者 叶斯琦)8月13日,嘉实基金发布《关于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。公告称,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“该基金”)基金合同自2014年9月29日起生效。现该基金发生基金合同约定的终止事由,按照基金合同的约定,该基金应按照《基金合同》的约定进行清算。
根据公告,该基金所持有的目标公司权益现已全部变现。按照基金合同的约定,属于应当终止基金合同事由,应当按照基金合同的约定进行清算。根据目标公司权益变现进度安排,该基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。按照基金合同的约定,该基金基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日,基金合同终止。
业内人士分析,综合来看,该方案首先是出于流动性考虑。由于基金合约即将到期,目标公司尚未有上市的消息,全部变现目标公司权益、合同终止,并进入财产清算程序,有利于基金资产得到流动性释放,减少投资者对流动性的担忧。其次是出于市场环境考虑。综合考虑国内外资本市场表现及投资者情绪变化,采取这一方案大概率有利于投资者获得较为确定性的收益。