募资争夺战再掀波澜
值得注意的是，随着去年量化私募业绩整体不够理想，大量FOF与高净值人群资金纷纷改换门庭，流向业绩出众的股票多头型私募基金。
这在单个量化策略私募基金平均募资额度得到淋漓尽致体现。wind数据显示，当前国内量化投资私募基金整体资产管理规模约在2000-3000亿元，但基金数量也超过4000个，这意味着单个基金平均募资规模约在5000万。相比今年以来不少业绩出众股票多头型私募基金一周募集数十亿元，量化私募基金多少显得“门可罗雀”。
在上述量化投资型私募机构负责人看来，由于参与私募基金投资的高净值人群与FOF主要追求绝对收益，若量化投资策略无法证明自身策略能够持续带来稳健理想的回报，这些投资者只能另谋高就。
具体而言，多数FOF与高净值人群对量化投资策略年化回报的预期约在15%-20%，若量化私募年化收益一旦低于7%，他们就可能“坐不住”了。
这也倒逼不少量化投资私募机构迅速抬高基于获取阿尔法超额收益的波动性量化交易策略权重，所幸今年前2个月中小板股票股价上涨令他们获得约10%回报，挽留了部分投资者资金。
“但这可能是短期现象。”他直言。不少量化投资私募机构已经未雨绸缪，正在探索基于人工智能+大数据的多策略量化投资模型，希望能在不同A股投资风格变化环境下依然保持较高的收益。
在他看来，目前量化投资私募也迎来一些增量新资金的青睐。主要是担心债券违约风险的机构投资者开始追加量化投资私募产品的投资额度，作为固定收益类资产配置的替代品。
易方达基金量化投资部门负责人林飞向记者表示，作为寻求稳健收益的金融品种，量化投资在中国还有相当广阔的发展前景，以量化公募为例，当前量化策略公募基金资产管理规模约在1200亿元，约占股票型基金总规模的4%，远低于美国13%-15%的占比。究其原因，长期而言，不少量化投资策略的年化收益率不低于私募基金行业平均水准。
21世纪经济报道记者也注意到，为了吸引更多资金，个别量化投资私募基金还打着人工智能+大数据+量化投资的“旗号”，以无工人干预的量化选股为“卖点”，吸引高净值群体的青睐。（21世纪经济报道）
