随着基金年报发布进入高潮,基金公司的盈亏相继浮出水面。分级基金外与权益类基金整体出现较大的亏损。
据Wind数据统计,包括分级基金在内,现有已披露年报数据的基金已经有1653只(份额合并统计),合计收取管理费256.46亿元,累计亏损额达到969.05亿元。
1653只基金中,有918只2016年录得负收益,占比达55.54%。其中,亏损最严重的前10只基金中,除了三只富国旗下的分级基金外,还有工银瑞信互联网加、汇添富医疗服务、添富移动互联、嘉实新机遇、富国低碳环保、华夏红利以及华商盛世成长,这10只基金合计亏损337.90亿元。其中,作为“国家队”之一的嘉实新机遇亏损28.34亿元。
对比来看,货币基金、QDII基金和债券基金在2016年的市场行情下相对取得了不错的收益。目前净利润排在榜当前10位的均为货币型基金,其中华夏现金增利以8.77亿元的净利润水平暂居第一。
2016年年初股市熔断,以及四季度股债双杀是造成基金利润受损的最主要因素,以亏损最为严重的富国中证军工来看,该基金2016年一季度亏损64.53亿元,占全年亏损额的八成以上,足见影响之大。
随着年报持续发布,部分基金2016年的申赎状况也有所曝光。据Wind数据统计,已披露年报的基金中有近五成份额缩水,其中份额遭“腰斩”的基金数量超过两百只。
具体来看,有23只基金在2016年份额缩水率达到90%以上,其中,大成景鹏、华富永鑫、广发聚安等8只基金份额缩水率逼近100%。
以大成景鹏为例,据其2015年年报显示,机构投资者在2015年末持有该基金的比例为99.91%,而至2016年末,已经没有机构投资者持有该基金,在这期间,该基金被净赎回35.3亿份额。
多只亏损严重的分级基金均遭遇了不同程度的赎回,其中富国中证军工母基金份额(包括富国军工份额、A份额、B份额)在2016年减少了194.24亿份,份额缩水率高达54.82%。
而与之相对的是,亦有基金份额出现“爆发式”的增长。截至目前,光大瑞鑫的份额增长率是现有已披露年报数据中最高的,该基金A份额在2015年末只有3万份,但截至2016年末已经接近4.27亿份,份额增加了1万多倍。
与光大瑞鑫A相似,份额增长在100倍以上的基金均是在2015年末规模在几十万左右的“壳”基金,由于有机构资金进入而使得基金份额急速增长。这些基金2016年末的机构投资者持有比例普遍为100%。