随着2016年基金年报开始陆续公布,基金去年整年的增长率和利润也随之揭晓。宝盈基金于今日(3月27日),公布了旗下三只沪港深基金年报。具体来看,三只基金涨跌不一,其中宝盈国家安全沪港深股票基金盈利约2458万元,宝盈互联网沪港深混合亏损约196万元,宝盈医疗健康沪港深股票亏损约7341万元。
三只基金涨跌不一
宝盈基金旗下共有三只沪港深基金。分别是宝盈宝盈国家安全沪港深股票基金,宝盈互联网沪港深混合基金,宝盈医疗健康沪港深股票基金。
虽然同为沪港深基金,但是2016年这三只基金业绩情况并不一致,本期最高增长11.4%,最低跌14.05%。
宝盈国家安全沪港深是一只2016年1月20日成立的股票型基金。基金经理易祚兴,目前基金规模1.78亿元。本期披露的2016年报显示,2016年1月2日至2016年12月31日,国家安全沪港深基金盈利约2458万元,本期基金份额净值增长率11.40%。
宝盈互联网沪港深混合基金成立于2016年6月16日,基金经理易祚兴、张仲维。目前基金规模0.73亿元。年报显示,2016年6月16日至2016年12月31日,互联网沪港深亏损约196万元,本期基金份额净值增长率-3.50%
宝盈医疗健康沪港深是一只股票型基金,成立于2015年12月2日,基金经理段鹏程,基金规模3.02亿元。仅管医疗健康沪港深基金的成立时间是这三只基金里面最早的,但是业绩表现不尽人意,单位净值至今在1元以下。2016年整年,亏损约7341万元,本期净值增长率-14.05%。
投资主题不同造成差异巨大
宝盈国家安全沪港深和宝盈医疗健康沪港深都是沪港深主题基金,但是业绩差距颇为明显。除了两只基金的基金经理的投资能力和投资风格不同外,投资主题、投资范围都是造成不同收益率的要素。
国家安全沪港深基金主要是投资国防军工,能源安全等领域。前十大重仓股票分别为:东方日升、深赛格、共达电声、梅泰诺、华谊嘉信、博思软件、上海新阳、露笑科技、耐威科技、先导智能。
医疗健康沪港深则是一只医疗行业股票投资基金。重点投资的是医疗健康产业,涉及部分TMT、环保和新能源汽车企业。该基金的前十大重仓股分别是:华兰生物、东诚药业、博腾股份、宝莱特、湖南发展、通策医疗、国药股份、安科生物、铁汉生态、东方航空。
尽管2016年以来,沪港深基金的业绩表现颇为突出。但是从单个基金来看,仍有较大差异,投资者选择不同主题的沪港深基金时,仍需谨慎考虑。