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招商基金陆文凯:重仓软件板块是出于对产业周期和资本定价的判断

张韵 葛瑶 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 张韵 葛瑶)3月23日,招商瑞利灵活配置混合(LOF)基金经理陆文凯在“基金服务万里行之建行·中证报金牛基金巡讲”直播间表示,2022年四季度末之所以重仓软件板块,是出于对产业周期和资本市场定价的判断。他说,2022年二三季度的时候,软件股明显体现出了“产业周期底部+估值底部”的特征,但各个细分领域的龙头公司在产业周期底部体现出了较强的韧性。在底部区域,伴随着不同程度的供给端出清,“剩者”的竞争优势得到进一步增强。加上考虑到软件行业长期需求空间较大,他们当时选择布局软件板块,“做时间的朋友”。

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