本报记者 王荣
中证网讯 云投生态(002200)9月27日晚间公告,公司拟以12.14元/股,向公司的控股股东云南省投资控股集团有限公司、昆明农业发展投资有限公司、财富证券有限责任公司、财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划发行不超过10198.52万股。
募集资金总额不超过人民币12.38亿元,其中7.62亿元用于偿还云投集团委托贷款,4.76亿元用于补充流动资金。本次发行完成后,云投集团仍为公司第一大股东,云南省国资委仍为公司实际控制人。
借助定向增发公司推行了员工持股计划,此次参加对象为公司及其下属子公司的核心业务骨干员工,包括管理层人员(董事、监事及高级管理人员等)。而参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径,不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
上半年,公司的财务费用达2351.29万元,而净利润仅736.07万元,财务费用占净利润比例319.44%;公司2012年度、2013年度和2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,809.72万元、-28,969.45万元和-1,292.50万元。
公司称,园林绿化施工及景观设计业务为资金密集型的轻资产业务,为居民塑造环境和美化生活的过程中需要投入大量流动资产。随着募集资金的到位,公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加;偿还银行贷款将使当期筹资活动流出增加,今后偿还利息减少将使筹资活动现金流出减少;募集资金用于补充流动资金,将帮助扩大主营业务规模,增强盈利能力,最终增加经营活动现金流量净额。