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三大股指缩量走低 北向资金尾盘逆势加仓

徐蔚 上海证券报

  6月26日,三大股指低开低走,均收跌超1%。沪深两市成交额有所萎缩,在时隔6个交易日后重新跌落至万亿元下方。盘面上,AI概念午后加速杀跌,多只热门股触及跌停,电力板块则一枝独秀。北向资金尾盘流入,全天逆势净买入21.17亿元,其中沪股通净卖出17.3亿元,深股通净买入38.47亿元。

  截至收盘,沪指跌1.48%报3150.62点,深成指跌1.68%报10872.30点,创业板指跌1.16%报2186.25点。两市合计成交9773亿元,较前一交易日减少446亿元。

  板块方面,由于国内多地持续高温天气,迎峰度夏背景下电力板块单边走强。截至收盘,桂东电力、深南电A等多股涨停。燃气股也异动拉升,南京公用直线封板,贵州燃气、佛燃能源、美能能源等跟涨。

  国盛证券认为,今年火电或仍将发挥“压舱石”作用。火电板块推荐关注盈利有望改善的区域火电企业、全国火电龙头、全国绿电运营商龙头三类标的。此外,持续看好受益于煤电新增和灵活性改造的标的,以及掌握制氢电解槽和火改核心技术的标的。绿电、水电部分标的也值得关注。

  AI相关板块持续走低,AIGC、ChatGPT概念以及游戏、出版等AI应用端均延续节前颓势。截至收盘,海天瑞声跌超15%,彩讯股份、昆仑万维跌超12%,三六零跌停。

  虽然目前市场关于AI的分歧不断,不少机构仍对AI赛道继续看好。天风证券策略团队认为,成长赛道近期的大跌,更多是受到减持、传统业务较差等情绪和事件性冲击,没有基本面短期证伪或者产业周期结束的信号,因此大概率不是见大顶的信号,很可能不会有太长时间和太大幅度的调整。中期维度来看,TMT和科创板是未来一两年最有可能形成基本面β的板块,背后是全球半导体周期触底叠加创新。

  对于当前的市场,多数机构认为,短期A股可能有所波动,但市场已反映各种悲观预期,机会仍大于风险,底部坚定布局。“综合小长假期间的内外部环境,外部不确定性因素的边际抬升,可能对投资者风险偏好带来一定影响,短期A股市场可能有所波动。”中金公司提醒投资者。

  不过,中金公司也提示,考虑当前估值、资金行为等指标,A股仍处于历史偏底部时期,而稳增长政策已开始发力,当前市场机会仍大于风险。

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