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年末机构调研频次大增 计算机和医药等行业受关注

朱妍 上海证券报

  近一个月来,A股市场跌宕起伏,但机构调研热情却急剧升温,其间甚至创出今年以来机构单日调研次数的峰值。目前,各类机构正在加紧年末考察,提前布局明年行情。值得注意的是,近期机构调研聚焦计算机、医药等领域,与资金加仓方向趋同。

  Choice数据显示,截至11月7日,近一个月来,机构调研次数超过5.5万次,环比增加逾3.6万次;调研的上市公司家数也环比增加191家,达到876家。

  从热门调研行业来看,计算机软件行业近1个月接受机构调研4149次,位居第一;医疗器械行业紧随其后,接近4000次。

  相关行业多家上市公司进入机构视野。比如,海泰新光近1个月获机构调研超过400次,迈瑞医疗、开立医疗、澳华内镜、数字政通、南威软件、中科创达接受机构调研超300次。

  各路资金近期加仓方向与机构调研行为趋同,计算机、医药等“困境反转”行业成为机构重点布局方向。

  据广发证券测算,截至10月底,普通股票型、偏股混合型基金的平均仓位为85.11%,环比9月末提升1.01个百分点。同时,普通股票型、偏股混合型基金在TMT、消费、医药等行业上的仓位增幅明显。

  无独有偶,截至11月7日,10月以来,医药行业成为资金最为青睐的投资方向,易方达沪深300医药ETF、华宝中证医疗ETF、永赢中证全指医疗ETF的份额分别增加了32亿份、21亿份、16亿份。

  同时,部分TMT及消费领域的ETF基金份额也有所增长,比如国泰中证全指软件ETF、鹏华中证酒ETF等。

  总体来看,随着近期A股市场反弹,市场交易情绪和信心有所企稳,资金布局来年的脚步加快,而“困境反转”行业则受到较大关注。

  浦银安盛基金表示,经过前期震荡筑底,A股整体估值已处于历史低位区间,投资性价比相对较高。海外方面,美联储加息靴子落地,符合市场预期,也消除了外围市场的不确定性,风险偏好有所上升。此外,港股市场近期也走出反弹态势,对当前A股市场情绪有所提振。

  具体投资方向上,兴业基金表示,计算机行业进入政策密集出台期,虽然近期反弹较多,但该行业四季度利润在全年中占比较大,仍有想象空间。

  国联安基金认为,当前时点看好医药板块的投资机会。无论是医药产业长期增长的确定性,还是增量市场上政策鼓励创新,以及存量市场上集采相关政策的缓和,都成为医药板块的上涨动能。同时,三季报显示,医药板块估值处于近20年来较低分位,且公募基金持仓比例较低,布局价值凸显。

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