八大题材进入涨价季节 机构看好12只低估值股

　　昨日，沪指再次回落至3000点以下，上证指数大幅下跌1.74%。受分散染料全系列价格上调刺激，分散染料指数逆市上涨1.28%，领涨两市。板块内安诺其、蓝丰生化涨停。

　　八大题材进入涨价季节

　　金九银十往往是丰收的季节，也是相关产业链公司的销售旺季。证券时报·数据宝统计显示，进入9月份以来，水泥、黄磷、光伏、钴镍等八大题材迎来涨价季，这其中部分题材受季节性、周期性因素影响，如水泥、纸产业等；有些则受瘟疫影响，如猪肉、鸡肉。

　　从市场表现来看，上证指数月内上涨3.18%，以上8个涨价题材中，有6个涨幅超过同期沪指。其中，前期关注度较低的染料题材已悄悄走出一波行情，9月以来13只概念股平均上涨11.95%，大幅跑赢大盘；其次是光伏概念股平均上涨6.46%。值得一提的是，涨价题材中的鸡肉、猪肉9月份以来表现最为一般，猪肉概念股平均下跌0.41%。

　　从个股来看，上述八大题材的154只概念股中，9月份以来跑赢沪指的股票占比近六成。3只染料概念股占据涨幅前三席，分别是七彩化学、安诺其、闰土股份，股价涨幅均超过20%。

　　11股过去两年四季度

　　净利润环比增幅超两成

　　从第四季度的业绩来看，以上154股中有11股过去两年第四季度的净利润环比增幅均超过20%，主要分布在光伏以及鸡肉、猪肉板块。

　　以2018年第四季度的净利润环比增幅来看，顺鑫农业、福斯特、隆基股份净利润环比增幅超100%。其中顺鑫农业2017年第四季度净利润环比增幅超5倍，该公司在过去两年间受益于二锅头销量大增，极大地促进了净利润的提升。

　　从上述股票今年上半年的业绩来看，6股今年中期净利润同比增长30%以上。鸡肉板块的圣农发展、仙坛股份同比增长300%以上，上峰水泥、福斯特、隆基股份也均超过50%。

　　12只绩优低估值股机构预测上涨空间大

　　这些涨价题材概念股中，部分具备股价、业绩上升潜力。数据宝统计显示，以滚动市盈率低于20倍，获5家以上机构预测一致今年净利润增长15%以上，且预测上涨空间超20%为条件筛选，合计12只股票入选。

　　以估值来看，水泥题材的天山股份、祁连山以及鸡肉板块的民和股份最新估值均不足10倍，光伏题材的林洋能源以及染料题材的浙江龙盛最新估值均为10倍左右。

　　从机构预测上涨空间来看，染料题材的海翔药业上涨空间近60%，林洋能源、龙蟒佰利及仙坛股份上涨空间均超过40%。从机构预测今年净利润来看，养殖板块的益生股份、民和股份、圣农发展及仙坛股份今年净利润同比增幅均有望超100%；海翔药业、祁连山净利润同比增幅有望超50%。

　　值得一提的是，上述12只涨价题材股中有5只9月以来跑输沪指，分别是新洋丰、圣农发展、龙蟒佰利、禾丰牧业及仙坛股份。其中，圣农发展今年三季度预计净利润下限24.5亿元，同比增幅下限高达204.59%，主要受益于鸡肉供给紧张影响，行业景气度持续攀升，公司一体化全产业链的盈利优势凸显，公司产品销售价格显著上涨。