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方正中期:钢材现货强势挺价 铁矿石资金洗盘震荡

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-07-17 14:47

  期货:铁矿石1709周五夜盘减仓上涨,收488.5(涨7.5),总减仓22万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期受螺纹钢波动影响,支撑区多头支撑较强,压力区抛压显现、挺价积极性减弱,盘面大幅减仓、上涨。短期或有大幅震荡,注意480-500区资金集中增减主动性及螺纹钢影响。

  现货:周末港口61.5%PB粉(湿吨)微调、成交一般:曹妃甸500,青岛港480,日照港480。8月份新加坡掉期64.09元/吨、普氏62%铁矿石指数$65.35(跌0.4),BDI指数续涨,离岸人民币续涨。当前内矿主流维稳、成交一般;港口总库存小增,钢厂提货量持稳,受钢坯建材调价影响,贸易商维稳挺价,钢厂维持压价。14日全国45个港口铁矿石库存为14287,较上周五数据增58,较周二统计小增36,较去年同期增3447,日均疏港总量288.2,上周五为291.2。

  宏观及外盘因素:中国金融工作会议召开,将设立金融稳定发展委员会,强化央行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。习近平:深化金融业对外开放,加强互联网金融监管,强调加强金融监管协调。李克强:强化金融监管的专业性统一性穿透性,所有金融业务都要纳入监管。官媒评金融工作会议:把主动防范化解系统性金融风险放在更重要位置。持续高温用电大增不断推升煤价,发改委召煤企开会或强调保供应。美6月CPI增速9个月最低,零售销售连跌两月。外盘:道指新高,原油、美铜小涨,黄金反弹,美元指数下跌,短期钢铁产业品种或有大幅震荡。

  简要策略:铁矿石1709或有大幅震荡,注意480-500区资金集中增减主动性及螺纹钢影响;波段操作:平仓观望,若490-500区承压弱势回落则试探做空,若470-480区支撑较强则做多。短线:平仓观望,若490-500区承压弱势回落则做空,若470-480区支撑较强则做多。

  策略分析:短期库存维持高位,490-500关口区压力仍较重,受螺纹波动影响期货或延续大幅震荡行情。操作上:压力区承压弱势回落时做空,强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:13日全国132个城市库存,本周螺纹602.07,比上周减1.71,比上月增0.54;35个主要城市库存,本周螺纹387.95,较上周减2.23;较上月减1.70;同比增25.41。国家质检总局调查钢厂螺纹钢生产许可证,唐山加大调坯轧材查处力度。环保部:全力打好水气土“三大战役”,钢铁行业将执行新排污许可制。中钢协:6月全国20个城市5大类品种钢材社会库存继续下降,螺纹钢库存环比下降高达12%。


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