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方正中期:铁矿石突破性强势反弹 冲高后防减仓洗盘

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-05-19 19:05

  期货:铁矿石1709周五突破大涨,收489(涨20.5),总增仓15万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。短期受螺纹延续涨势带动影响,多头主动增仓支撑拉涨突破压力位、多头主动性较强,空头高位抛压增加但主动性较弱,分歧仍较大。短期突破性强势反弹,注意480-500区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘。

  现货:周五全国45个主要港口铁矿石库存为13942,较上周五增加149,日均疏港总量252.8,上周五为278.3。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流维稳挺价、成交一般:曹妃甸480,青岛港470,日照港470。6月份新加坡掉期62.46元/吨(涨1.8)、普氏62%铁矿石指数$62.45(预计上涨),BDI指数微调。当前内矿开工率微调,主流报价挺价、成交偏差;港口总库存历史高位,钢厂环保限产预期较强,建材钢坯大幅拉涨提振矿石市场心态,但成交较弱。

  简要策略:铁矿石1709突破性强势反弹,注意480-500区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破485平仓,若470-480区支撑较强则做多,若490-510区承压弱势回落则平多短空。持多20%资金仓位,跌破485平仓,若475-485区支撑较强则做多,若490-510区承压弱势回落则平多短空。

  策略分析:短期期货受螺纹连续大涨修复贴水带动影响低位区多头大幅增仓突破平台压力位,而受库存历史高位、环保限产预期等影响预计高位区资金抛压仍较重,强势反弹行情需防范洗盘。操作上:做多氛围高涨时以回调强支撑区企稳做多为主,压力区承压弱势回落时可平多短空,注意关键区多空资金主动性。

  提示:本周35个主要城市库存螺纹432.62,较上周减39.31,较上月减152.41,同比减17.98;本周全国132个城市库存螺纹671.9,比上周减55.31,比上月减183.82;显示日产较高的情况下库存降速依然较快,需求好于预期。发改委:目前钢铁去产能已达目标的63.4%,煤炭已达目标的46%,且钢铁去产能数据不包括地条钢,6月30日前全部取缔地条钢;将迅速整改有关问题,坚决取缔“地条钢”,健全监督机制。发改委:截至3月底13大类重大工程包已累计完成投资90916亿元。


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