王亚伟“钟情”三聚环保4年赚11倍 最近他又买了哪只股?
据大连热电3月23日披露的年报,王亚伟旗下产品新进成为该公司前十大流通股东。
这是继三聚环保后,王亚伟旗下产品现身十大流通股东的第二家公司。此前,王亚伟“钟情”三聚环保,持有4年赚取11倍!
新进的大连热电能否再创奇迹?
新欢——大连热电
与旧爱——三聚环保
最新数据显示,截至3月24日,根据已经披露的2016年年报,王亚伟旗下产品出现于三聚环保和大连热电这两家公司的十大流通股东中,其中大连热电为新进十大流通股东。
3月20日晚,大连热电发布2016年年报,王亚伟旗下千合资本管理的产品昀沣证券信托计划新进入公司第9大流通股东,持股130万,占公司流通股本的0.32%。这是继三聚环保之后,根据已经披露的2016年年报,王亚伟旗下产品现身十大流通股东的第二家公司。
另一只股票三聚环保,是王亚伟一直“钟情”的对象。
自2012年底创办私募千合资本后,虽然中间有加减仓,但始终坚守在三聚环保的前十大流通股东中。
2016年年报中,昀沣证券信托持有三聚环保占流通股比例2.83%,昀沣3号持有1.15%。2013年以来,截至2017年3月21日收盘,三聚环保在4年多的时间里,有3次送股、4次分红,按照复权计算,公司股价涨幅已逾11倍。
另外,根据之前三季报披露的信息,除三聚环保外,王亚伟旗下产品在2016年三季度还是6家上市公司十大流通股东,包括燕京啤酒、天威视讯、国机通用、第一医药、金安国纪、北京城乡,持股数量较二季度大幅增加。王亚伟四季度对这些个股的具体增减持情况还有待2016年年报的披露。
在管产品共6只
最高任期回报149.32%
王亚伟曾创下华夏大盘精选基金的任期回报高达1182.16%的纪录,自进军私募界以来,人们一直疑问:
“业绩神话是否还在继续?”
目前,王亚伟的千合资本旗下共有15只产品,其中他本人任职的产品有6只:云豹一号、昀沣2号、昀沣3号、昀沣4号、昀沣5号、昀沣证券。
(注:最新净值两位数以上的产品,其基准为100)
王亚伟从2012年就开始管理昀沣证券,在4年多的任职时间中,该产品的任职回报为149.32%,是他回报最高的一只产品,在行业1323只可比产品中位列167名。
这样的业绩虽然位于行业前13%,但与他之前创下的辉煌战绩有着巨大差距。
此外,昀沣3号亏损11.04%,在所有产品中收益率垫底,任职回报在所有可比产品中倒数第164名。
从一汽轿车、一汽夏利,到中科招商、随视传媒,王亚伟在投资过程中,频频触雷、业绩低迷.
比较典型的有,一汽夏利2016年中报显示,王亚伟旗下多只产品位于一汽夏利前十大流通股东中。
其中,昀沣3号证券投资集合资金信托计划持有一汽夏利1568.98万股,持股比例0.98%;昀沣证券投资集合资金信托计划持有1052.93万股,持股比例0.66%;千纸鹤1号资产管理计划持股1272万股,持股比例0.8%。
而一汽夏利2016年三季度信息表明,王亚伟认栽,旗下产品全部退出了一汽夏利的前十大股东席位.
此外,王亚伟还割肉了新三板的中科招商。
2015年5月,王亚伟以18元/股的价格参与了中科招商的增发,共认购2777万股,认购金额4.9986亿元。
随后中科招商进行“10转50派1.25元”分配方案,除权后,王亚伟参与的定增成本价变成3元/股。
自从去年12月证监会叫停私募机构挂牌融资后,中科招商的股价就一路下跌,2016年4月11日复牌当日,中科招商报收12.84元/股,相比停牌前的23.95元/股,跌幅达到46.39%,王亚伟当天浮亏超过1个亿。
2016年11月9月,王亚伟减持中科招商,成交均价只有1.38元/股,相比之前3元/股的定增价,减持浮亏达到54%。
一季度调研7家公司
看好建筑房产股
除了上述持有的股票,王亚伟又对哪些股票感兴趣呢?
根据东方财富Choice数据,截至3月24日,王亚伟旗下的千合资本在2017年一季度一共调研了7只股票,分别为云南白药、中钢国际、鞍钢股份、一拖股份、世联行、神州长城、远兴能源。
千合资本最近一次调研的公司是云南白药,调研内容包括四方面:云南白药公司牙膏业务发展情况、药品业务板块发展情况、控股股东混合所有制改革进展情况、保健食品相关产品发展情况。
需要指出的是,千合资本2月份两次调研中钢国际,期间间隔仅为10天。
2月16日,千合资本还调研了鞍钢股份。众所周知,王亚伟对一汽系公司投资多年,对汽车用钢发展情况尤为关注。
同时,千合资本一季度还调研了两家房地产行业的公司,分别为世联行与神州长城。
世联行近期发布了年报,2016年度实现营业总收入约62.7亿元,同比增长33.10%。神州长城业绩同样不错,公司表示对2017年海外订单充满信心,营业收入较2016年会有较大增长。
此外,神州长城3月7日公告表示,公司中标海外工程项目,中标总额约9814.72万美元,折合人民币6.77亿元,预计该项目对公司本年度及未来几年的业绩将产生积极影响。
此外,千合资本2月17日调研了一拖股份,该公司的主营业务为拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品的生产。
1月5日调研远兴能源,当天除千合资本外,远兴能源共接待了25家私募机构的调研,而该公司上一次受到机构调研还是在2013年6月27日,两次调研相隔近三年半时间。远兴能源天然碱制纯碱、小苏打和煤制尿素生产经营正常。公司控股子公司博源煤化工2016年11月25日发生煤矿安全事故,经鄂尔多斯市煤炭局等复查后,于2月16日复产。
数据来源:东方财富Choice数据
王亚伟2016年海外投资名单大曝光
2012年7月,王亚伟在香港注册成立TopAce资产管理公司,该公司拥有香港市场资产管理牌照。
王亚伟很少接受媒体采访,很少流露出该公司在香港市场的投资情况,所以外界对这家公司的持仓与收益了解并不多。
根据TopAce资产管理公司在美国证券交易委员会(SEC)公布的最新数据显示,截至2016年12月31日,TopAce资产管理公司一共持有19只股票,投资总额为8898.5万美元,约6.1亿人民币.
数据来源:东方财富Choice数据
TopAce资产管理公司的第一大重仓股为世纪互联,共计持有180万股,约1261.8万美元。2014年四季度,王亚伟首次重仓世纪互联,之后便坚定持有。2016年四季度又增持了30万股。
此外,王亚伟在2016年四季度还增持了天合光能、Whiting Pete石油公司,分别增持4万股、80万股;减持了中国鑫达、SEADRILL(一家钻井公司);退出了三只股票,分别是金融界、FIBROGEN、空中网;新进了12万股的中通快递。
截至去年年末,王亚伟在2016年下半年一直持有的18只股票中,只有4只股票的价格有所上涨,其余股票均呈现一定程度的亏损。
其中,中国数字电视、Hi-Crush Partners分别获利59万美元、245.3万美元,而增持的Whiting Pete保守估计盈利426.73万美元,遭到减持的SEADRILL保守估计获利119.7万美元。其余14只股票共计亏损近1300万美元。
与此同时,王亚伟四季度退出的金融界、FIBROGEN、空中网,FIBROGEN有可能是获利退出,而空中网没有出现上涨行情,金融界更是一直处于下行通道。