国投瑞银中高等级债基年内第四次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)4月10日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称,以3月31日为基准日,进行年内第四次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银中高等级债基的A份额和C份额的净值均为1.106元,可供分配利润分别为43.69万元和9.26万元,分红方案均为0.050元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,国投瑞银中高等级债基成立于2013年5月,截至2019年末A份额的规模为0.57亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率超过50%。