盘面综述:今日沪深两市延续下挫走势,创业板缩量下跌2.5%失守10日线,个股一片惨绿,近期热点板块全部大幅回调,强势股风险持续释放,仅白酒、食品饮料等防御板块逆市走高,两市跌停个股超100只,短期静待市场企稳。沪指跌1.20%,报收2990点;深成指跌1.82%,报收9417点;创业板跌2.58%,报收1650点。沪股通净流入14亿,深股通净流入14亿。聪明的外资再次逆势流入。
技术分析:上证50早盘小幅低开后在5日线位置支撑震荡反弹,全天围绕2750点进行震荡休整,基本符合昨天的预判,短线来看,下方20日线支撑确认后仍然有望冲击2750点上方缺口,但这里由于日线MACD已经死叉,这里依然会有试探20日线支撑的可能,但由于量能萎缩明显,这里继续下杀的力度会减弱;沪指早盘低开后反抽在10日线位置遇阻回落,收盘在5日线下方,短线跌破3000点整数关口,盘中一度回踩至2968点附近,和昨日预测2950点差18个点,短线大概率围绕2950-3050点区间进行震荡整理,短线继续关注下方20日线的支撑,这里是短线的强弱分界点;创业板继续领跌,早盘低开后反抽至5日线1700点附近遇阻后震荡回落走低,盘中创下上周五的低点,技术上跌破10日线后,在1650点下方得到一定支撑,这里会有反抽,但如果不重新站上10日线,那么依然会有回补下方1568点缺口的可能;这里也是短线再次加仓的重要点位。
板块分析:机场航运、水泥、白酒、超级品牌、石油、钢铁等板块收涨,基本都是近期反弹幅度较小的二线蓝筹为主,也显示出资金防御的特征明显,近期涨幅较大的板块跌幅居前,养鸡、数字孪生、猪肉、能源互联网、创投等跌幅较大,昨日提醒只卖不买的创投上演跌停潮;今日两市涨停36家,涨停家数大幅较少,热点涣散,跌停92家,基本都是高位涨幅较大的品种,对此我们前面数次提醒规避高位品种。从盘面上来看,低位本轮反弹幅度较小的品种较为抗跌,后市补涨的概率较大。
消息面:监管层对于场外配资近期加大监管,上周五召集券商严查场外配资,有人认为这是市场调整的主要原因,其实不然,本轮反弹很多资金后知后觉,场外配资更多的是赶上了高点,没有赶上起点,场内配资到是主要杠杆来源,从年初之间融资规模增加了1600多亿,当然两融的杠杆要小很多,但给市场带来的波动同样不可小视;个人建议散户不要加任何杠杆,一旦借钱炒股,还未开始,心态就已经输了!此外我们看下相关经济数据:中国1-2月份工业增加值同比增长5.3%,预估为5.6%。中国1-2月社会消费品零售总额同比增长8.2%,预估为8.2%,前值为9%;可以看出目前经济下行的压力依然较大,这种情况下,如果没有充足的货币流动性是很难走出全面牛市的,有的只是阶段性的波段反弹行情,比如降准和降税带来的修复性行情。
当前策略:3成仓未变,今天调了下仓,出掉软件信息和芯片,新进医药生物、电池,目前持有医药、电池、5G;接下来逢低适当低吸加仓,仓位不超过6成,方向,军工和计算机、食品、有色等低位绩优品种。总体来看,调整过后,本轮反弹幅度较小的板块将是我们挖掘的重点。