本报记者 矫 月
近日,厦门国贸股价因孙公司国贸资产管理有限公司(以下简称:国贸资管)投资港股的资产管理计划净值出现大跌,为此,公司分别于7月5日和7月8日两个交易日里连续发布三个相关公告介绍此事。
据最新公告显示,公司孙公司投资的五只资产管理计划的总募集规模为13.09亿元,截至7月7日,五只资产管理计划总净值为2.16亿元,净值缩水10.936亿元。
值得注意的是,作为国贸资管的实际控制人,上市公司厦门国贸及其子公司也牵涉其中。尤其公司及子公司承担了优先级份额的本金保证承诺。厦门国贸将有可能为港股大跌而付出昂贵的学费。
对此,厦门国贸证券部门人士向《证券日报》记者表示:“公司可能会有损失,不过,因此而产生的责任还没有确定,因此,公司目前要做的只能是尽量减少损失。”
13亿元投资缩水至2亿元
7月5日,厦门国贸首发公告称,公司孙公司国贸资管报告称:“受近期香港股票市场的局部系统性风险影响,国贸资管部分投资于港股的资产管理计划(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大程度的下跌,目前已触及强平清盘线。”
此后同在7月5日当天,厦门国贸再次发第二份补充公告介绍了公司孙公司的5个资产管理计划和投资规模。
公告显示,磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号为国贸资管担任管理人进行管理的资产管理计划,主要投资于港股市场。上述五只资产管理计划的管理规模分别为4.17亿元、6800万元、4亿元、1.98亿元、2.26亿元。
其中,公司控股子公司以自有资金投资于磐石成长三号产品3400万元、磐石成长二号产品500万元。此次资管计划因净值出现较大程度的下跌,触及强平清盘线,初步预估将给公司自有资金投资造成约3000万元损失。但由于该资管计划尚在处置过程中,实际损失尚未确定。
在上述5个资产管理计划的相关消息逐渐被披露出来后,公司再次于7月8日又发布公告对该5个资产管理计划进行了下一步的披露。
公司称,经查,公司董事会发现,公司控股子公司厦门国贸投资有限公司(以下简称:国贸投资)及公司存在为上述五只资产管理计划的部分优先级投资者提供份额回购/差额补足承诺的情况。
据厦门国贸证券部门人士向《证券日报》记者解释称:“当上述资管产品清算时,若计划资产净值不足以支付优先级投资者份额的本金及预期收益,普通级投资者需对优先级投资者份额的本金及预期收益进行补足。如出现补足不足的情形,公司子公司国贸投资及公司可能触发份额回购/差额补足义务,并有权向普通级投资者追索。”
上述证券部门人士向记者表示:“目前普通级投资者已追加资金845万元,提供采矿权 等资产用于抵押,并由相关矿业公司承担连带担保责任,公司正在落实相关手续。”