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国信证券-主题投资:关注“一带一路”投资机会

作者:来源:国信证券2017-03-16 07:59

  【研究报告内容摘要】  

    投资观点:关注“一带一路”投资机会

  从主题投资角度来看,我们建议当前时点下重点关注“一带一路”主题投资机会。展望2017年,预计“一带一路”主题既有基本面支撑,又有事件催化。

  基本面方面,“一带一路”倡议提出以来,已经有100多个国家和国际组织积极响应,有50多个国家已经与中国签署了相关的合作协议。根据今年两会期间商务部部长钟山的介绍,去年我国与“一带一路”沿线国家进出口总额已经达到了6.3万亿元人民币,增速远远超过我国与其他国家的增速。同时,双向投资也在不断增长,沿线国家已经成为我们国家对外投资的主要目的地。去年,我国对“一带一路”沿线国家直接投资达到145亿美元。中国企业已经在沿线20多个国家建立了56个经贸合作区,累计投资超过185亿美元,为东道国增加了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。因此,预计未来国家的“一带一路”战略将对上市公司的出口和对外投资形成实质性的利好。

  事件催化方面,目前最值得期待的就是今年5月即将召开的“一带一路”国际合作高峰论坛。中国外交部发言人华春莹13日在例行记者会上透露,目前已有20多位外国领导人确认参加5月在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。华春莹表示,“一带一路”国际合作高峰论坛是各方共商、共建“一带一路”,共享互利合作成果的国际盛会,也是加强国际合作、对接彼此发展战略的重要合作平台。高峰论坛由圆桌峰会和高级别会议两部分组成。中方计划邀请25位左右外国领导人参加圆桌峰会,1200名左右中外各界代表参加高级别会议。目前已有20多位外国领导人确认与会,高级别会议的邀请工作也进展顺利。

  综上所述,我们建议目前在主题投资方向上重点关注“一带一路”主题投资机会。标的选择上,我们认为可以沿着基建(建筑、机械、通信), 贸易(港口、航运)和区域(新疆、福建)三条主线重点落地相关股票标的。

  主题板块表现回顾:科技型板块再度崛起

  上周主题概念板块表现中,科技型主题板块再度崛起。表现最好的五个主题概念板块分别是:人工智能(涨幅4.6%)、生物识别(涨幅4.4%)、无人机(涨幅3.4%)、智能交通(涨幅3.2%)、次新股(涨幅3.0%)。

  上周科技型概念板块表现较好的催化剂无疑是政府报告中首次将“人工智能”写入。政府工作报告中提出,要加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。

  主题概念热点事件:人工智能首入政府工作报告

  上周值得重点关注的主题概念热点事件主要有:人工智能首现政府工作报告;招商银行完成国内首单区块链跨境支付业务;全球首条量子通信商用沪杭干线全线接通;农业部印发关于贯彻落实《土壤污染防治行动计划》的实施意见。

  市场风险提示

  事件进程不及预期,国际市场波动加大。


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